31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट
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विवरण |
31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए
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31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
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लाखों में रुपए
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लाखों में रुपए
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I | प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह: | ||||
लाभ और हानि खाते के अनुसार कर से पहले शुद्ध लाभ / (हानि) |
17,746
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11,069
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इसके लिए समायोजित: | |||||
संपत्ति पर बिक्री / हानि पर हानि (शुद्ध) |
–
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–
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मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय |
3,421
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2,432
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ब्याज आय |
(3,915)
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(3,975)
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कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिजर्व |
–
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(182)
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वित्तीय खर्च |
179
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106
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हेज रिजर्व खाता |
–
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1,397
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डिफर्ड डेट पर उचित मूल्य की पहचान |
–
|
1
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अनुदान आय का अनिवंडन |
(1,929)
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(2,244)
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(1,809)
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(2,030)
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कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट / (हानि) |
15,502
|
9,039
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इसके लिए समायोजित: | |||||
अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों |
(603)
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(1,975)
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व्यापार स्वीकार योग्य |
12,837
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(16,249)
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सूची |
15,109
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(28,365)
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व्यापार और अन्य देनदारियां |
16,232
|
14,108
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अन्य देनदारियां |
10
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10,011
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दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम |
(16,815)
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(2,060)
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प्रावधान |
583
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27,353
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(506)
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(25,036)
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अभियान से उत्पन्न नकद |
42,855
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(15,997)
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नेट पूर्व वर्ष समायोजन |
–
|
–
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भुगतान किए गए टैक्स |
(4,969)
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(4,969)
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(4,030)
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(4,030)
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नेट कैश (में प्रयुक्त) / ऑपरेटिंग गतिविधियों से |
37,886
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(20,027)
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II | निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह: | ||||
निश्चित परिसंपत्तियों की खरीद |
(29,353)
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(9,077)
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निश्चित परिसंपत्तियों का बिक्री / समायोजन |
396
|
437
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प्रगति में पूंजीगत कार्य |
15,918
|
(2,204)
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आईसीडी के खिलाफ प्राप्त राशि |
875
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–
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ब्याज आय |
3,915
|
(8,249)
|
3,975
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(6,869)
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नेट कैश (में प्रयुक्त) / निवेश गतिविधियों से |
(8,249)
|
(6,869)
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III | वित्तपोषण गतिविधियां से नकदी प्रवाह: | ||||
लघु अवधि की उधारी |
–
|
–
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मार्जिन मनी का वापसी |
500
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–
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लाभांश (डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स सहित) |
(2,241)
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(1,891)
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–
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ब्याज भुगतान |
(179)
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(1,920)
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(106)
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(1,997)
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वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त रोकड़ |
(1,920)
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(1,997)
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IV | नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि / (कमी) |
27,717
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(28,893)
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V | कैश एंड कैश समकक्षों का बैलेंस खोलना |
22,648
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51,541
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VI | नकद और नकद समतुल्य का समापन शेष |
50,365
|
22,648
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हमारी रिपोर्ट की तारीख के अनुसार संलग्न भी | |||||
देशपांडे पंडित और कंपनी के लिए | रियर एडमिरल शेखर मित्तल, एनएम (सेवानिवृत्त) | ||||
चार्टर्ड अकाउंटेंट | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | ||||
(एफआर एन 000717 एस) | |||||
एसवी अधिया | टी एन सुधाकर | ||||
आर जी पंडित | कंपनी सचिव | निदेशक (वित्त) | |||
साथी | |||||
एम नंबर 021842 | |||||
स्थान: बेलगाम | स्थान: वास्को दा गामा, गोवा | ||||
Date: | दिनांक: 21.07.2017 |